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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 672.00 | | 1 185 672.00 | 1 185 672.00 |
CF Disponibilités | 170 300.00 | | 170 300.00 | 170 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 300.00 | | 170 300.00 | 170 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 972.00 | | 1 355 972.00 | 1 355 972.00 |
CU Autres participations | 1 185 672.00 | | 1 185 672.00 | 1 185 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 334.00 | 591 334.00 | | 591 334.00 |
DH Report à nouveau | -274 177.00 | -53 195.00 | | -274 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 723.00 | -20 983.00 | | 482 723.00 |
DL TOTAL (I) | 799 880.00 | 517 157.00 | | 799 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 242.00 | 421 863.00 | | 347 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 330.00 | 242 022.00 | | 203 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 4 560.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 092.00 | 668 515.00 | | 556 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 972.00 | 1 185 672.00 | | 1 355 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 213.00 | 321 274.00 | | 279 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 665.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 277.00 | 20 983.00 | | 17 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 723.00 | -20 983.00 | | 482 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 672.00 | | | 1 185 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 672.00 | | | 1 185 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 330.00 | 203 330.00 | | 203 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 242.00 | 70 363.00 | 276 879.00 | 347 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 092.00 | 279 213.00 | 276 879.00 | 556 092.00 |