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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 672.00 | | 1 185 672.00 | 1 185 672.00 |
BZ Autres créances | 304 492.00 | | 304 492.00 | 304 492.00 |
CF Disponibilités | 246 654.00 | | 246 654.00 | 246 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 146.00 | | 551 146.00 | 551 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 818.00 | | 1 736 818.00 | 1 736 818.00 |
CU Autres participations | 1 185 672.00 | | 1 185 672.00 | 1 185 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 334.00 | 591 334.00 | | 591 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 375.00 | 24 136.00 | | 53 375.00 |
DG Autres réserves | 89 951.00 | 34 409.00 | | 89 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 052.00 | 584 781.00 | | 791 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 713.00 | 1 234 660.00 | | 1 525 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 081.00 | 276 879.00 | | 205 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 731.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 5 880.00 | | 6 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 105.00 | 283 490.00 | | 211 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 818.00 | 1 518 150.00 | | 1 736 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 285.00 | 205 081.00 | | 79 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 528.00 | 600 001.00 | | 803 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 476.00 | 15 219.00 | | 12 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 052.00 | 584 781.00 | | 791 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 672.00 | | | 1 185 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 672.00 | | | 1 185 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
UX Autres créances clients | 304 492.00 | 304 492.00 | | 304 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 081.00 | 73 261.00 | 131 819.00 | 205 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 798.00 | | | 71 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 492.00 | 304 492.00 | | 304 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 105.00 | 79 285.00 | 131 819.00 | 211 105.00 |