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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 672.00 | | 1 185 672.00 | 1 185 672.00 |
BZ Autres créances | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CF Disponibilités | 330 783.00 | | 330 783.00 | 330 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 478.00 | | 332 478.00 | 332 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 150.00 | | 1 518 150.00 | 1 518 150.00 |
CU Autres participations | 1 185 672.00 | | 1 185 672.00 | 1 185 672.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 334.00 | 591 334.00 | | 591 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
DG Autres réserves | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
DH Report à nouveau | | -274 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 781.00 | 482 723.00 | | 584 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 660.00 | 799 880.00 | | 1 234 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 879.00 | 347 242.00 | | 276 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 203 330.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 520.00 | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 490.00 | 556 092.00 | | 283 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 150.00 | 1 355 972.00 | | 1 518 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 081.00 | 279 213.00 | | 205 081.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 781.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 001.00 | 500 000.00 | | 600 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 219.00 | 17 277.00 | | 15 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 781.00 | 482 723.00 | | 584 781.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 672.00 | | | 1 185 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 672.00 | | | 1 185 672.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 879.00 | 71 798.00 | 205 081.00 | 276 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 363.00 | | | 70 363.00 |
VP Divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 490.00 | 78 409.00 | 205 081.00 | 283 490.00 |