| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 667.00 | 1 435.00 | 4 232.00 | 5 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 638.00 | 1 426.00 | 5 212.00 | 6 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 317.00 | 934.00 | 8 383.00 | 9 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 621.00 | 3 795.00 | 62 826.00 | 66 621.00 |
BT Marchandises | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BZ Autres créances | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
CF Disponibilités | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 742.00 | | 69 742.00 | 69 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 363.00 | 3 795.00 | 132 568.00 | 136 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 858.00 | | | -15 858.00 |
DL TOTAL (I) | -15 358.00 | | | -15 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 926.00 | | | 147 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 568.00 | | | 132 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 926.00 | | | 147 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 241.00 | | 622 241.00 | 622 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 241.00 | | 622 241.00 | 622 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 795.00 | |
GE Autres charges | | | 59 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 59 299.00 | | | 59 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 800.00 | | | 654 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 658.00 | | | 670 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 858.00 | | | -15 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 621.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 667.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 795.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VC Groupe et associés | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 016.00 | 77 016.00 | | 77 016.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 926.00 | 147 926.00 | | 147 926.00 |