| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 667.00 | 2 569.00 | 3 098.00 | 5 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 027.00 | 3 188.00 | 6 839.00 | 10 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 677.00 | 1 378.00 | 7 299.00 | 8 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 370.00 | 7 135.00 | 62 235.00 | 69 370.00 |
BT Marchandises | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BZ Autres créances | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
CF Disponibilités | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 898.00 | | 47 898.00 | 47 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 268.00 | 7 135.00 | 110 133.00 | 117 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 858.00 | | | -15 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 768.00 | -15 858.00 | | 1 768.00 |
DL TOTAL (I) | -13 590.00 | -15 358.00 | | -13 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 364.00 | 29 370.00 | | 38 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 558.00 | 45 956.00 | | 32 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 800.00 | 72 600.00 | | 52 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 723.00 | 147 926.00 | | 123 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 133.00 | 132 568.00 | | 110 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 723.00 | 147 926.00 | | 123 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 422.00 | | 485 422.00 | 485 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 422.00 | | 485 422.00 | 485 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 47 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 47 072.00 | 59 299.00 | | 47 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 10 557.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 10 557.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 503.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591.00 | 503.00 | | 2 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | 10 054.00 | | -591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 841.00 | 654 800.00 | | 505 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 073.00 | 670 658.00 | | 504 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 768.00 | -15 858.00 | | 1 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 671.00 | | 3 389.00 | 68 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690.00 | 69 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 690.00 | 18 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 005.00 | | 3 389.00 | 18 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 795.00 | 3 750.00 | 410.00 | 3 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | 1 134.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360.00 | 2 616.00 | 410.00 | 2 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VC Groupe et associés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 404.00 | 76 404.00 | | 76 404.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 723.00 | 123 723.00 | | 123 723.00 |