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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 667.00 | 3 703.00 | 1 964.00 | 5 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 473.00 | 5 584.00 | 5 889.00 | 11 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 677.00 | 2 452.00 | 6 225.00 | 8 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 816.00 | 11 739.00 | 59 077.00 | 70 816.00 |
BT Marchandises | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BZ Autres créances | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
CF Disponibilités | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 544.00 | | 57 544.00 | 57 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 361.00 | 11 739.00 | 116 622.00 | 128 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -14 140.00 | -15 858.00 | | -14 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 544.00 | 1 768.00 | | -27 544.00 |
DL TOTAL (I) | -41 134.00 | -13 590.00 | | -41 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 750.00 | 38 364.00 | | 69 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 981.00 | 32 558.00 | | 34 981.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | 52 800.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 756.00 | 123 723.00 | | 157 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 622.00 | 110 133.00 | | 116 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 696.00 | 123 723.00 | | 147 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 529.00 | | 422 529.00 | 422 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 529.00 | | 422 529.00 | 422 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -60.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 604.00 | |
GE Autres charges | | | 49 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 915.00 | 47 072.00 | | 49 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 448.00 | 2 000.00 | | 3 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 311.00 | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 2 591.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 607.00 | -591.00 | | 2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 382.00 | 505 841.00 | | 456 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 926.00 | 504 073.00 | | 483 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 544.00 | 1 768.00 | | -27 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 711.00 | 253.00 | | 2 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 370.00 | | 1 446.00 | 69 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 667.00 | 3.00 | -4.00 | 5 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 704.00 | | 1 446.00 | 18 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 135.00 | 4 604.00 | | 7 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569.00 | 1 134.00 | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 566.00 | 3 470.00 | | 4 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VC Groupe et associés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 9 940.00 | 10 060.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 204.00 | 74 204.00 | | 74 204.00 |
VW T.V.A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 756.00 | 147 696.00 | 10 060.00 | 157 756.00 |