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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 121.00 | 158 121.00 | | 158 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 971.00 | 158 121.00 | 3 850.00 | 161 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 267.00 | 37 265.00 | 51 002.00 | 88 267.00 |
BZ Autres créances | 678 937.00 | 213 148.00 | 465 789.00 | 678 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 303.00 | 250 413.00 | 516 890.00 | 767 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 274.00 | 408 534.00 | 520 740.00 | 929 274.00 |
CU Autres participations | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 300.00 | 589 300.00 | | 589 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 849.00 | -197 928.00 | | -69 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 416.00 | 128 079.00 | | -204 416.00 |
DL TOTAL (I) | 330 036.00 | 534 451.00 | | 330 036.00 |
DP Provisions pour risques | 92 400.00 | 110 400.00 | | 92 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 400.00 | 110 400.00 | | 92 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 177.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 242.00 | 97 578.00 | | 85 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 062.00 | 27 409.00 | | 13 062.00 |
EA Autres dettes | | 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 304.00 | 129 101.00 | | 98 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 740.00 | 773 953.00 | | 520 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -72 655.00 | | -72 655.00 | -72 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -72 655.00 | | -72 655.00 | -72 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 274.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 732.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 620.00 | 161 635.00 | | 19 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 035.00 | 33 555.00 | | 224 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 416.00 | 128 079.00 | | -204 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 971.00 | | | 161 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 121.00 | | | 158 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 121.00 | | | 158 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 121.00 | | | 158 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 400.00 | | 18 000.00 | 110 400.00 |
6T Sur comptes clients | 111 539.00 | | 74 274.00 | 111 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 213 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 539.00 | 213 148.00 | 74 274.00 | 111 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 939.00 | 219 148.00 | 86 274.00 | 221 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 242.00 | 85 242.00 | | 85 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 062.00 | 8 349.00 | 4 714.00 | 13 062.00 |
UX Autres créances clients | 88 267.00 | | | 88 267.00 |
VC Groupe et associés | 669 221.00 | | | 669 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 303.00 | 725 324.00 | 41 979.00 | 767 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 304.00 | 93 590.00 | 4 714.00 | 98 304.00 |