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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 121.00 | 158 121.00 | | 158 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 971.00 | 158 120.00 | 3 850.00 | 161 971.00 |
BZ Autres créances | 689 334.00 | 230 748.00 | 458 586.00 | 689 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 334.00 | 230 748.00 | 458 586.00 | 689 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 305.00 | 388 869.00 | 462 436.00 | 851 305.00 |
CU Autres participations | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 300.00 | | | 589 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 255.00 | | | -196 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
DL TOTAL (I) | 412 537.00 | | | 412 537.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 436.00 | | | 462 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 971.00 | | | 161 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 121.00 | | | 158 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 121.00 | | | 158 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 121.00 | | | 158 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 410.00 | | 11 910.00 | 58 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 348.00 | 4 400.00 | | 226 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 348.00 | 4 400.00 | | 226 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 758.00 | 4 400.00 | 11 910.00 | 284 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VC Groupe et associés | 688 317.00 | 688 317.00 | | 688 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 334.00 | 689 334.00 | | 689 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |