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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 121.00 | 158 121.00 | | 158 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 971.00 | 158 121.00 | 3 850.00 | 161 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 706 101.00 | 217 348.00 | 488 753.00 | 706 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 200.00 | 217 348.00 | 488 852.00 | 706 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 171.00 | 375 469.00 | 492 702.00 | 868 171.00 |
CU Autres participations | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 300.00 | 589 300.00 | | 589 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 264.00 | -69 849.00 | | -274 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 616.00 | -204 416.00 | | -8 616.00 |
DL TOTAL (I) | 321 420.00 | 330 036.00 | | 321 420.00 |
DP Provisions pour risques | 86 400.00 | 92 400.00 | | 86 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 400.00 | 92 400.00 | | 86 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 882.00 | 85 242.00 | | 84 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 882.00 | 98 304.00 | | 84 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 702.00 | 520 740.00 | | 492 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -37 265.00 | | -37 265.00 | -37 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -37 265.00 | | -37 265.00 | -37 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 028.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 612.00 | 19 620.00 | | 9 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 228.00 | 224 035.00 | | 18 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 616.00 | -204 416.00 | | -8 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 971.00 | | | 161 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 121.00 | | | 158 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 121.00 | | | 158 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 121.00 | | | 158 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 882.00 | 84 882.00 | | 84 882.00 |
VC Groupe et associés | 696 602.00 | 696 602.00 | | 696 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 200.00 | 706 200.00 | | 706 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 882.00 | 84 882.00 | | 84 882.00 |