| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897.00 | 3 713.00 | 185.00 | 3 897.00 |
AH Fonds commercial | 334 778.00 | | 334 778.00 | 334 778.00 |
AP Constructions | 313 986.00 | 180 509.00 | 133 478.00 | 313 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 125.00 | 347 566.00 | 97 559.00 | 445 125.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 130 913.00 | 543 914.00 | 586 999.00 | 1 130 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BN En cours de production de biens | 92 729.00 | | 92 729.00 | 92 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 680.00 | 38 938.00 | 1 066 742.00 | 1 105 680.00 |
BZ Autres créances | 125 224.00 | | 125 224.00 | 125 224.00 |
CF Disponibilités | 432 540.00 | | 432 540.00 | 432 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 099.00 | 38 938.00 | 1 743 161.00 | 1 782 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 012.00 | 582 852.00 | 2 330 160.00 | 2 913 012.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 600.00 | 651 600.00 | | 651 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 858.00 | 44 378.00 | | 52 858.00 |
DG Autres réserves | 421 391.00 | 389 886.00 | | 421 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 667.00 | 169 584.00 | | 154 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 515.00 | 1 255 448.00 | | 1 280 515.00 |
DP Provisions pour risques | 177 100.00 | 175 019.00 | | 177 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 100.00 | 175 019.00 | | 177 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 750.00 | 161 278.00 | | 117 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 095.00 | 8 138.00 | | 11 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 011.00 | 81 430.00 | | 66 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 871.00 | 490 300.00 | | 588 871.00 |
EA Autres dettes | 88 818.00 | 38 775.00 | | 88 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 545.00 | 779 922.00 | | 872 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 160.00 | 2 210 390.00 | | 2 330 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 703.00 | 685 930.00 | | 833 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 604.00 | | 106 604.00 | 106 604.00 |
FG Production vendue services | 3 263 326.00 | | 3 263 326.00 | 3 263 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 930.00 | | 3 369 930.00 | 3 369 930.00 |
FM Production stockée | | | -1 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 100.00 | |
GE Autres charges | | | 58 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 260.00 | 32 703.00 | | 27 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 240 405.00 | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 406.00 | 16 693.00 | | 19 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | 22 764.00 | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | 22 764.00 | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 664.00 | 137.00 | | 3 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 113.00 | 137.00 | | 14 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 351.00 | 22 627.00 | | -13 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 559.00 | 50 198.00 | | 35 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 716.00 | 3 429 160.00 | | 3 604 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 049.00 | 3 259 576.00 | | 3 450 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 667.00 | 169 584.00 | | 154 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 659.00 | 7 642.00 | | 3 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 153.00 | | 118 696.00 | 1 194 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 665.00 | 105 271.00 | 1 130 913.00 | 76 665.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 946.00 | 338 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 665.00 | 28 326.00 | 759 480.00 | 76 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 387.00 | | 234.00 | 415 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 010.00 | | 118 461.00 | 746 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 621.00 | 48 899.00 | 101 607.00 | 596 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 061.00 | 57.00 | 74 405.00 | 78 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 804.00 | 48 842.00 | 27 202.00 | 506 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 019.00 | 177 100.00 | 175 019.00 | 175 019.00 |
6T Sur comptes clients | 42 182.00 | 22 470.00 | 25 714.00 | 42 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 182.00 | 22 470.00 | 25 714.00 | 42 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 201.00 | 199 570.00 | 200 733.00 | 217 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 570.00 | 200 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 279.00 | 132 279.00 | | 132 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 046.00 | 226 046.00 | | 226 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 818.00 | 88 818.00 | | 88 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 491.00 | | | 1 041 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | | | 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 190.00 | | | 64 190.00 |
VB T. V. A. | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VC Groupe et associés | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 750.00 | 78 908.00 | 38 842.00 | 117 750.00 |
VI Groupe et associés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 111.00 | | | 95 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 169.00 | | | 70 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 580.00 | 1 252 580.00 | | 1 252 580.00 |
VW T.V.A. | 223 895.00 | 223 895.00 | | 223 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 545.00 | 833 703.00 | 38 842.00 | 872 545.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 35.00 | | 42.00 |