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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 646.00 | 5 328.00 | 15 319.00 | 20 646.00 |
AH Fonds commercial | 354 778.00 | | 354 778.00 | 354 778.00 |
AP Constructions | 317 429.00 | 243 194.00 | 74 235.00 | 317 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 578.00 | 322 560.00 | 52 018.00 | 374 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 438.00 | 582 838.00 | 517 599.00 | 1 100 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BN En cours de production de biens | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 586.00 | 198 150.00 | 1 026 436.00 | 1 224 586.00 |
BZ Autres créances | 1 059 634.00 | | 1 059 634.00 | 1 059 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 754 297.00 | | 754 297.00 | 754 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 956.00 | 198 150.00 | 2 883 805.00 | 3 081 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 393.00 | 780 989.00 | 3 401 404.00 | 4 182 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 200.00 | 579 200.00 | | 579 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
DG Autres réserves | 351 030.00 | 333 553.00 | | 351 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 131.00 | 417 477.00 | | 502 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 281.00 | 1 388 150.00 | | 1 490 281.00 |
DP Provisions pour risques | 222 040.00 | 250 769.00 | | 222 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 040.00 | 250 769.00 | | 222 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 059.00 | 999 354.00 | | 842 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 131.00 | 36 805.00 | | 152 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 883.00 | 201 498.00 | | 166 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 007.00 | 556 486.00 | | 461 007.00 |
EA Autres dettes | 67 003.00 | 33 811.00 | | 67 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 083.00 | 1 827 954.00 | | 1 689 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 404.00 | 3 466 873.00 | | 3 401 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 131.00 | | | 152 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 741.00 | | 67 741.00 | 1 094 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 044.00 | 1 100 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 000.00 | 375 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 044.00 | 692 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 675.00 | | 16 749.00 | 394 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 298.00 | | 30 752.00 | 687 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 20 240.00 | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 388.00 | 37 262.00 | 22 812.00 | 568 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 897.00 | 1 430.00 | | 3 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 734.00 | 35 832.00 | 22 812.00 | 552 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 769.00 | 222 040.00 | 250 769.00 | 250 769.00 |
6T Sur comptes clients | 130 112.00 | 76 603.00 | 8 564.00 | 130 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 112.00 | 76 603.00 | 8 564.00 | 130 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 881.00 | 298 643.00 | 259 333.00 | 380 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 643.00 | 259 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 883.00 | 166 883.00 | | 166 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 128.00 | 108 128.00 | | 108 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 764.00 | 102 764.00 | | 102 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 003.00 | 67 003.00 | | 67 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 196.00 | 1 188 196.00 | | 1 188 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
VB T. V. A. | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 147.00 | 715 147.00 | 300 000.00 | 1 015 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 983.00 | 205 643.00 | 636 340.00 | 841 983.00 |
VI Groupe et associés | 152 131.00 | 152 131.00 | | 152 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 014.00 | | | 154 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 027.00 | 2 021 027.00 | 300 000.00 | 2 321 027.00 |
VW T.V.A. | 238 854.00 | 238 854.00 | | 238 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 083.00 | 1 052 743.00 | 636 340.00 | 1 689 083.00 |