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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
AH Fonds commercial | 390 778.00 | | 390 778.00 | 390 778.00 |
AP Constructions | 313 986.00 | 214 647.00 | 99 339.00 | 313 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 803.00 | 319 271.00 | 68 532.00 | 387 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 601.00 | 549 942.00 | 559 659.00 | 1 109 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BN En cours de production de biens | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 618.00 | 43 528.00 | 929 090.00 | 972 618.00 |
BZ Autres créances | 254 220.00 | | 254 220.00 | 254 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 731 384.00 | | 731 384.00 | 731 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 723.00 | 43 528.00 | 2 084 195.00 | 2 127 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 324.00 | 593 470.00 | 2 643 853.00 | 3 237 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 200.00 | 579 200.00 | | 579 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
DG Autres réserves | 476 129.00 | 259 395.00 | | 476 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 425.00 | 266 733.00 | | 257 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 673.00 | 1 163 249.00 | | 1 370 673.00 |
DP Provisions pour risques | 226 522.00 | 191 793.00 | | 226 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 522.00 | 191 793.00 | | 226 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 985.00 | 392 079.00 | | 299 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 387.00 | 9 697.00 | | 7 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 202.00 | 101 975.00 | | 215 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 736.00 | 462 681.00 | | 480 736.00 |
EA Autres dettes | 43 348.00 | 49 320.00 | | 43 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 658.00 | 1 015 751.00 | | 1 046 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 853.00 | 2 370 793.00 | | 2 643 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 682.00 | 800 575.00 | | 1 035 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 244.00 | | 70 357.00 | 1 039 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 675.00 | | 56 000.00 | 338 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 802.00 | | 14 357.00 | 687 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 182.00 | 48 760.00 | | 501 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | 67.00 | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 595.00 | 48 693.00 | | 485 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 793.00 | 226 522.00 | 191 793.00 | 191 793.00 |
6T Sur comptes clients | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 321.00 | 226 522.00 | 191 793.00 | 235 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 522.00 | 191 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 202.00 | 215 202.00 | | 215 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 322.00 | 94 322.00 | | 94 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 027.00 | 171 027.00 | | 171 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
UX Autres créances clients | 914 300.00 | 914 300.00 | | 914 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |
VB T. V. A. | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VC Groupe et associés | 207 363.00 | 7 363.00 | 200 000.00 | 207 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 989.00 | 53 902.00 | 222 301.00 | 299 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 087.00 | 203 815.00 | 792 272.00 | 996 087.00 |
VI Groupe et associés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 534.00 | | | 89 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VP Divers | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 919.00 | 1 041 919.00 | 200 000.00 | 1 241 919.00 |
VW T.V.A. | 179 052.00 | 179 052.00 | | 179 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 662.00 | 800 575.00 | 222 301.00 | 1 046 662.00 |