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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 260.00 | 91 499.00 | 2 761.00 | 94 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 032.00 | 73 772.00 | 69 260.00 | 143 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 720 255.00 | 165 271.00 | 554 984.00 | 720 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
BZ Autres créances | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CF Disponibilités | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 617.00 | | 55 617.00 | 55 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 872.00 | 165 271.00 | 610 601.00 | 775 872.00 |
CU Autres participations | 482 962.00 | | 482 962.00 | 482 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 158.00 | 156 796.00 | | 68 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 066.00 | -88 638.00 | | -22 066.00 |
DL TOTAL (I) | 343 093.00 | 365 158.00 | | 343 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 803.00 | 85 377.00 | | 60 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 783.00 | 135 301.00 | | 145 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 617.00 | 9 232.00 | | 18 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 298.00 | 67 087.00 | | 42 298.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 508.00 | 297 005.00 | | 267 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 601.00 | 662 164.00 | | 610 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 758.00 | 236 386.00 | | 231 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 340.00 | | 326 340.00 | 326 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 340.00 | | 326 340.00 | 326 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 132.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 200.00 | | | -40 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 672.00 | 323 946.00 | | 415 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 737.00 | 412 584.00 | | 437 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 066.00 | -88 638.00 | | -22 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 051.00 | | 822.00 | 730 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 618.00 | | 482 962.00 | 10 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 618.00 | | 720 255.00 | 10 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 260.00 | | | 94 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 210.00 | | 822.00 | 142 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 581.00 | | | 493 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 139.00 | 29 132.00 | | 136 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 362.00 | 5 137.00 | | 86 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 777.00 | 23 995.00 | | 49 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 629.00 | 24 879.00 | 35 750.00 | 60 629.00 |
VI Groupe et associés | 145 783.00 | 145 783.00 | | 145 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
VP Divers | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
VW T.V.A. | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 508.00 | 231 758.00 | 35 750.00 | 267 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | 2 407.00 | | 2 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 218.00 | 11 856.00 | | 14 218.00 |
ST Autres comptes | 39 524.00 | 43 493.00 | | 39 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 963.00 | 39 478.00 | | 36 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | 1 201.00 | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 908.00 | 3 608.00 | | 3 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 845.00 | 69 199.00 | | 66 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 609.00 | 19 520.00 | | 18 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 705.00 | 94 827.00 | | 90 705.00 |