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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 560.00 | 96 638.00 | 2 922.00 | 99 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 775.00 | 120 494.00 | 15 281.00 | 135 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 298.00 | 217 132.00 | 501 166.00 | 718 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
BZ Autres créances | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CF Disponibilités | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 306.00 | 217 132.00 | 547 173.00 | 764 306.00 |
CU Autres participations | 482 962.00 | | 482 962.00 | 482 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 915.00 | -59 518.00 | | -22 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 805.00 | 36 602.00 | | 42 805.00 |
DL TOTAL (I) | 316 890.00 | 274 085.00 | | 316 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 686.00 | 146 825.00 | | 144 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 170.00 | 39 577.00 | | 39 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 250.00 | 53 346.00 | | 46 250.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 55.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 284.00 | 239 973.00 | | 230 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 173.00 | 514 057.00 | | 547 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 284.00 | 239 973.00 | | 230 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 129.00 | | 373 129.00 | 373 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 129.00 | | 373 129.00 | 373 129.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 313.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 134.00 | 370 539.00 | | 373 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 329.00 | 333 936.00 | | 330 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 805.00 | 36 602.00 | | 42 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 776.00 | | 16 224.00 | 739 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 702.00 | 718 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 702.00 | 135 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 260.00 | | 2 300.00 | 97 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 554.00 | | 13 924.00 | 159 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 962.00 | | | 482 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 521.00 | 8 313.00 | 37 702.00 | 246 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 282.00 | 1 356.00 | | 95 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 239.00 | 6 957.00 | 37 702.00 | 151 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 144 686.00 | 144 686.00 | | 144 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
VW T.V.A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 284.00 | 230 284.00 | | 230 284.00 |