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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 260.00 | 95 282.00 | 1 978.00 | 97 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 554.00 | 151 239.00 | 8 315.00 | 159 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 776.00 | 246 521.00 | 493 255.00 | 739 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BZ Autres créances | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CF Disponibilités | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 579.00 | 246 521.00 | 514 057.00 | 760 579.00 |
CU Autres participations | 482 962.00 | | 482 962.00 | 482 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 878.00 | | |
DH Report à nouveau | -59 518.00 | | | -59 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 602.00 | -62 396.00 | | 36 602.00 |
DL TOTAL (I) | 274 085.00 | 237 482.00 | | 274 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 12 942.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 825.00 | 169 872.00 | | 146 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 577.00 | 55 141.00 | | 39 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 346.00 | 55 851.00 | | 53 346.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 8.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 973.00 | 293 813.00 | | 239 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 057.00 | 531 296.00 | | 514 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 973.00 | 293 813.00 | | 239 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 536.00 | | 370 536.00 | 370 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 536.00 | | 370 536.00 | 370 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 70.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 539.00 | 456 016.00 | | 370 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 936.00 | 518 412.00 | | 333 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 602.00 | -62 396.00 | | 36 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 268.00 | | 7 508.00 | 732 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 260.00 | | | 97 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 046.00 | | 7 508.00 | 152 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 962.00 | | | 482 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 620.00 | 22 902.00 | | 223 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 282.00 | 1 000.00 | | 94 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 337.00 | 21 902.00 | | 129 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 146 825.00 | 146 825.00 | | 146 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VW T.V.A. | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 973.00 | 239 973.00 | | 239 973.00 |