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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
AH Fonds commercial | 613 650.00 | | 613 650.00 | 613 650.00 |
AN Terrains | 383 220.00 | 184 654.00 | 198 566.00 | 383 220.00 |
AP Constructions | 5 101 456.00 | 4 361 010.00 | 740 446.00 | 5 101 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 700.00 | 1 334 822.00 | 285 878.00 | 1 620 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 426.00 | 499 690.00 | 190 735.00 | 690 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 091 300.00 | | 2 091 300.00 | 2 091 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 776 013.00 | 6 406 143.00 | 4 369 870.00 | 10 776 013.00 |
BT Marchandises | 1 154 191.00 | | 1 154 191.00 | 1 154 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 915.00 | 13 485.00 | 79 430.00 | 92 915.00 |
BZ Autres créances | 699 906.00 | | 699 906.00 | 699 906.00 |
CF Disponibilités | 303 316.00 | | 303 316.00 | 303 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 431.00 | | 82 431.00 | 82 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 761.00 | 13 485.00 | 2 319 275.00 | 2 332 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 108 774.00 | 6 419 628.00 | 6 689 146.00 | 13 108 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 371 834.00 | | | 371 834.00 |
CU Autres participations | 205 191.00 | | 205 191.00 | 205 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 580.00 | 49 580.00 | | 49 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006 120.00 | 1 006 120.00 | | 1 006 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
DG Autres réserves | 591 662.00 | 591 523.00 | | 591 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 206.00 | 287 167.00 | | 242 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 527.00 | 1 939 348.00 | | 1 894 527.00 |
DP Provisions pour risques | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 253 694.00 | 1 109 682.00 | | 2 253 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 341.00 | 50 325.00 | | 131 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 109.00 | 1 489 348.00 | | 1 420 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 540.00 | 596 280.00 | | 464 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 854.00 | | | 461 854.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 484.00 | | 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 274.00 | 16 907.00 | | 17 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 749 236.00 | 3 263 028.00 | | 4 749 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 689 146.00 | 5 202 377.00 | | 6 689 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 796.00 | 2 718 918.00 | | 2 736 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 642.00 | 299 102.00 | | 107 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 952 107.00 | | 21 952 107.00 | 21 952 107.00 |
FD Production vendue biens | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
FG Production vendue services | 287 334.00 | | 287 334.00 | 287 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 240 306.00 | | 22 240 306.00 | 22 240 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 308 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 160 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 928 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 736.00 | 8 223.00 | | 6 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 736.00 | 143 923.00 | | 6 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 701.00 | 6 985.00 | | 11 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 551.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 083.00 | 64 536.00 | | 57 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 346.00 | 79 386.00 | | -50 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 250.00 | 53 963.00 | | 35 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 399.00 | 60 426.00 | | 31 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 315 205.00 | 22 458 150.00 | | 22 315 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 072 999.00 | 22 170 983.00 | | 22 072 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 206.00 | 287 167.00 | | 242 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 710 986.00 | | | 8 710 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 776 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 887 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 615.00 | | | 639 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 822 095.00 | | | 7 822 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 278.00 | | | 249 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 096 100.00 | 310 043.00 | | 6 096 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 070 135.00 | 310 043.00 | | 6 070 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 382.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 264.00 | 11 178.00 | 12 956.00 | 15 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 264.00 | 11 178.00 | 12 956.00 | 15 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 264.00 | 56 560.00 | 12 956.00 | 15 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 619.00 | 15 179.00 | 19 439.00 | 34 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 109.00 | 1 420 109.00 | | 1 420 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 360.00 | 187 360.00 | | 187 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 734.00 | 163 734.00 | | 163 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 854.00 | 461 854.00 | | 461 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 102.00 | | | 44 102.00 |
UX Autres créances clients | 77 851.00 | | | 77 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
VB T. V. A. | 167 386.00 | | | 167 386.00 |
VC Groupe et associés | 371 834.00 | | | 371 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 042.00 | 107 042.00 | | 107 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 146 652.00 | 250 373.00 | 250 373.00 | 2 146 652.00 |
VI Groupe et associés | 96 723.00 | | 96 723.00 | 96 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 652 819.00 | | | 1 652 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 331.00 | | | 315 331.00 |
VP Divers | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 333.00 | 113 333.00 | | 113 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 757.00 | | | 149 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 431.00 | | | 82 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 356.00 | 503 420.00 | 415 936.00 | 919 356.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 749 237.00 | 2 736 796.00 | 594 498.00 | 4 749 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |