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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 930.00 | 24 085.00 | 1 845.00 | 25 930.00 |
AH Fonds commercial | 613 650.00 | | 613 650.00 | 613 650.00 |
AN Terrains | 871 359.00 | 241 631.00 | 629 728.00 | 871 359.00 |
AP Constructions | 9 510 227.00 | 4 662 606.00 | 4 847 621.00 | 9 510 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835 737.00 | 1 187 825.00 | 1 647 912.00 | 2 835 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 541.00 | 394 259.00 | 198 282.00 | 592 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 363.00 | | 98 363.00 | 98 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 656 699.00 | 6 510 407.00 | 8 146 292.00 | 14 656 699.00 |
BT Marchandises | 1 200 018.00 | | 1 200 018.00 | 1 200 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 101.00 | 8 519.00 | 69 582.00 | 78 101.00 |
BZ Autres créances | 426 484.00 | | 426 484.00 | 426 484.00 |
CF Disponibilités | 601 490.00 | | 601 490.00 | 601 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 376.00 | | 113 376.00 | 113 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 471.00 | 8 519.00 | 2 410 952.00 | 2 419 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 076 170.00 | 6 518 926.00 | 10 557 244.00 | 17 076 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 267.00 | | | 178 267.00 |
CU Autres participations | 108 888.00 | | 108 888.00 | 108 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006 120.00 | | | 1 006 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
DG Autres réserves | 274 322.00 | | | 274 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 821.00 | | | 116 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 802.00 | | | 1 451 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 727 619.00 | | | 6 727 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 064.00 | | | 105 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 411.00 | | | 1 835 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 895.00 | | | 409 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
EA Autres dettes | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 105 442.00 | | | 9 105 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 557 244.00 | | | 10 557 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 333 398.00 | | | 3 333 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 210.00 | | | 317 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 316 144.00 | | 23 316 144.00 | 23 316 144.00 |
FD Production vendue biens | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
FG Production vendue services | 253 617.00 | | 253 617.00 | 253 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 572 748.00 | | 23 572 748.00 | 23 572 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 635 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 541 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 519.00 | |
GE Autres charges | | | 44 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 303 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 204.00 | | | 56 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 247.00 | | | 57 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 678.00 | | | -50 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 442.00 | | | 48 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 642 275.00 | | | 23 642 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 525 453.00 | | | 23 525 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 821.00 | | | 116 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 503 839.00 | | 153 903.00 | 14 503 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 043.00 | 207 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 043.00 | 14 656 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 809 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 880.00 | | 2 700.00 | 636 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 672 099.00 | | 137 767.00 | 13 672 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 859.00 | | 13 436.00 | 194 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 710 636.00 | 799 770.00 | | 5 710 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 230.00 | 855.00 | | 23 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 687 406.00 | 798 915.00 | | 5 687 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 211.00 | 8 519.00 | 3 211.00 | 3 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 211.00 | 8 519.00 | 3 211.00 | 3 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 211.00 | 8 519.00 | 3 211.00 | 3 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 519.00 | 3 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 411.00 | 1 835 411.00 | | 1 835 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 832.00 | 177 832.00 | | 177 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 574.00 | 114 574.00 | | 114 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 363.00 | | 98 363.00 | 98 363.00 |
UX Autres créances clients | 68 730.00 | 68 730.00 | | 68 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VB T. V. A. | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
VC Groupe et associés | 178 267.00 | | 178 267.00 | 178 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 210.00 | 317 210.00 | | 317 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 410 409.00 | 709 651.00 | 2 375 468.00 | 6 410 409.00 |
VI Groupe et associés | 71 286.00 | | 71 286.00 | 71 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 517.00 | | | 705 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 161.00 | 101 161.00 | | 101 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 379.00 | 196 379.00 | | 196 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 376.00 | 113 376.00 | | 113 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 326.00 | 439 695.00 | 276 630.00 | 716 326.00 |
VW T.V.A. | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 105 442.00 | 3 333 398.00 | 2 446 754.00 | 9 105 442.00 |