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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
AH Fonds commercial | 613 650.00 | | 613 650.00 | 613 650.00 |
AN Terrains | 839 494.00 | 163 798.00 | 675 695.00 | 839 494.00 |
AP Constructions | 9 425 900.00 | 3 889 793.00 | 5 536 106.00 | 9 425 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688 071.00 | 633 096.00 | 2 054 974.00 | 2 688 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 006.00 | 281 896.00 | 265 109.00 | 547 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 386 645.00 | 4 991 816.00 | 9 394 829.00 | 14 386 645.00 |
BT Marchandises | 1 331 261.00 | | 1 331 261.00 | 1 331 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 715.00 | 3 211.00 | 74 504.00 | 77 715.00 |
BZ Autres créances | 915 376.00 | | 915 376.00 | 915 376.00 |
CF Disponibilités | 986 688.00 | | 986 688.00 | 986 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 248.00 | | 102 248.00 | 102 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 290.00 | 3 211.00 | 3 410 078.00 | 3 413 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 799 935.00 | 4 995 027.00 | 12 804 908.00 | 17 799 935.00 |
CU Autres participations | 205 191.00 | | 205 191.00 | 205 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 580.00 | 49 580.00 | | 49 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006 120.00 | 1 006 120.00 | | 1 006 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
DG Autres réserves | 591 869.00 | 591 662.00 | | 591 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 695.00 | 242 206.00 | | -146 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 831.00 | 1 894 527.00 | | 1 505 831.00 |
DP Provisions pour risques | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 172 231.00 | 2 253 694.00 | | 7 172 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 983.00 | 131 341.00 | | 552 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 804.00 | 1 420 109.00 | | 1 948 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 397.00 | 464 540.00 | | 394 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 166 763.00 | 461 854.00 | | 1 166 763.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 422.00 | | 1 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 471.00 | 17 274.00 | | 17 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 253 694.00 | 4 749 236.00 | | 11 253 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 804 908.00 | 6 689 146.00 | | 12 804 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 355 816.00 | 2 736 796.00 | | 4 355 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 387.00 | 107 642.00 | | 312 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 370 462.00 | | 21 370 462.00 | 21 370 462.00 |
FD Production vendue biens | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
FG Production vendue services | 254 810.00 | | 254 810.00 | 254 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 626 842.00 | | 21 626 842.00 | 21 626 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 707 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 301 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 23 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 932 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 671.00 | | | 60 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 398.00 | 6 736.00 | | 155 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 398.00 | 6 736.00 | | 158 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 745.00 | 11 701.00 | | 7 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 475.00 | 57 083.00 | | 58 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 923.00 | -50 346.00 | | 99 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 675.00 | 31 399.00 | | -36 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 869 659.00 | 22 315 505.00 | | 21 869 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 016 355.00 | 22 073 299.00 | | 22 016 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 695.00 | 242 206.00 | | -146 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 776 013.00 | | 7 594 980.00 | 10 776 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 091 300.00 | 1 893 048.00 | 14 386 645.00 | 2 091 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 735.00 | 636 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 300.00 | 1 890 313.00 | 13 500 472.00 | 2 091 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 615.00 | | | 639 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 887 105.00 | | 7 594 980.00 | 9 887 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 293.00 | | | 249 293.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 091 300.00 | | | 2 091 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 406 143.00 | 427 991.00 | 1 842 318.00 | 6 406 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 965.00 | | 2 735.00 | 25 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 380 178.00 | 427 991.00 | 1 839 583.00 | 6 380 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
6T Sur comptes clients | 13 485.00 | 903.00 | 11 177.00 | 13 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 485.00 | 903.00 | 11 177.00 | 13 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 867.00 | 903.00 | 11 177.00 | 58 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903.00 | 11 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 804.00 | 1 948 804.00 | | 1 948 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 310.00 | 142 310.00 | | 142 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 246.00 | 151 246.00 | | 151 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 166 763.00 | 1 166 763.00 | | 1 166 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
UX Autres créances clients | 73 952.00 | 73 952.00 | | 73 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VB T. V. A. | 227 635.00 | 227 635.00 | | 227 635.00 |
VC Groupe et associés | 400 504.00 | 400 504.00 | | 400 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 387.00 | 312 387.00 | | 312 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 859 844.00 | 479 857.00 | 2 277 250.00 | 6 859 844.00 |
VI Groupe et associés | 517 891.00 | | | 517 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 893 583.00 | | | 4 893 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 334.00 | | | 180 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 838.00 | 100 838.00 | | 100 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 557.00 | 280 557.00 | | 280 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 248.00 | 102 248.00 | | 102 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 442.00 | 1 095 340.00 | 44 102.00 | 1 139 442.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 253 694.00 | 4 355 816.00 | 2 277 250.00 | 11 253 694.00 |