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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 425.00 | 16 938.00 | 486.00 | 17 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 432.00 | 921 664.00 | 401 768.00 | 1 323 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 057.00 | 60 969.00 | 20 088.00 | 81 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 426 965.00 | 999 572.00 | 427 394.00 | 1 426 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 235.00 | | 249 235.00 | 249 235.00 |
BN En cours de production de biens | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 211.00 | 6 260.00 | 289 951.00 | 296 211.00 |
BZ Autres créances | 213 511.00 | | 213 511.00 | 213 511.00 |
CF Disponibilités | 508 188.00 | | 508 188.00 | 508 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 385.00 | | 51 385.00 | 51 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 577.00 | 6 260.00 | 1 333 317.00 | 1 339 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 542.00 | 1 005 832.00 | 1 760 711.00 | 2 766 542.00 |
CU Autres participations | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 022.00 | 171 022.00 | | 171 022.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 508.00 | 61 508.00 | | 61 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
DG Autres réserves | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DH Report à nouveau | 529 037.00 | 544 660.00 | | 529 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 457.00 | 134 378.00 | | 104 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 127.00 | 1 257 669.00 | | 1 212 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 455.00 | 208 172.00 | | 199 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 930.00 | 98 462.00 | | 86 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 664.00 | 158 871.00 | | 261 664.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | 1 201.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 584.00 | 470 835.00 | | 548 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 711.00 | 1 728 505.00 | | 1 760 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 584.00 | 470 835.00 | | 548 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 325.00 | | 5 640.00 | 1 421 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 848.00 | | 5 640.00 | 1 398 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 427.00 | 90 145.00 | | 909 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 188.00 | 750.00 | | 16 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 239.00 | 89 395.00 | | 893 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 930.00 | 86 930.00 | | 86 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 779.00 | 63 779.00 | | 63 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 124.00 | 151 124.00 | | 151 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 288 699.00 | | | 288 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VB T. V. A. | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VC Groupe et associés | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VI Groupe et associés | 199 455.00 | 199 455.00 | | 199 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 077.00 | | | 192 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 385.00 | | | 51 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 106.00 | 561 106.00 | | 561 106.00 |
VW T.V.A. | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 584.00 | 548 584.00 | | 548 584.00 |