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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 510.00 | 1 158 675.00 | 185 834.00 | 1 344 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 426.00 | 62 180.00 | 22 246.00 | 84 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 413.00 | 1 235 280.00 | 213 133.00 | 1 448 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 146.00 | | 368 146.00 | 368 146.00 |
BN En cours de production de biens | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 808.00 | 6 196.00 | 200 612.00 | 206 808.00 |
BZ Autres créances | 203 583.00 | | 203 583.00 | 203 583.00 |
CF Disponibilités | 261 332.00 | | 261 332.00 | 261 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 985.00 | | 73 985.00 | 73 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 399.00 | 6 196.00 | 1 114 203.00 | 1 120 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 813.00 | 1 241 476.00 | 1 327 336.00 | 2 568 813.00 |
CU Autres participations | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 022.00 | 171 022.00 | | 171 022.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
DG Autres réserves | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DH Report à nouveau | 521 056.00 | 435 116.00 | | 521 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 402.00 | 85 939.00 | | 39 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 090.00 | 1 099 688.00 | | 1 139 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 810.00 | 374 929.00 | | 51 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 141.00 | 43 232.00 | | 40 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 590.00 | 134 247.00 | | 95 590.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 7 247.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 246.00 | 559 657.00 | | 188 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 336.00 | 1 659 345.00 | | 1 327 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 246.00 | 559 657.00 | | 188 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 239.00 | | 57 163.00 | 1 394 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 988.00 | 1 448 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 988.00 | 1 428 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 762.00 | | 57 163.00 | 1 374 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 182.00 | 118 087.00 | 2 988.00 | 1 120 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 757.00 | 118 087.00 | 2 988.00 | 1 105 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 196.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 199 374.00 | 199 374.00 | | 199 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VI Groupe et associés | 51 811.00 | 51 811.00 | | 51 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VP Divers | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 583.00 | 190 583.00 | | 190 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 986.00 | 73 986.00 | | 73 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 378.00 | 484 378.00 | | 484 378.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 246.00 | 188 246.00 | | 188 246.00 |