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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 538.00 | 1 049 094.00 | 240 443.00 | 1 289 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 223.00 | 56 662.00 | 28 561.00 | 85 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 238.00 | 1 120 181.00 | 274 057.00 | 1 394 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 271.00 | | 342 271.00 | 342 271.00 |
BN En cours de production de biens | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 522.00 | | 166 522.00 | 166 522.00 |
BZ Autres créances | 193 162.00 | | 193 162.00 | 193 162.00 |
CF Disponibilités | 611 944.00 | | 611 944.00 | 611 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 521.00 | | 64 521.00 | 64 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 288.00 | | 1 385 288.00 | 1 385 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 527.00 | 1 120 181.00 | 1 659 345.00 | 2 779 527.00 |
CU Autres participations | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 022.00 | 171 022.00 | | 171 022.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
DG Autres réserves | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 116.00 | 483 494.00 | | 435 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 939.00 | 51 621.00 | | 85 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 688.00 | 1 113 748.00 | | 1 099 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 929.00 | 369 969.00 | | 374 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 232.00 | 59 825.00 | | 43 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 247.00 | 146 624.00 | | 134 247.00 |
EA Autres dettes | 7 247.00 | 4 896.00 | | 7 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 657.00 | 581 316.00 | | 559 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 345.00 | 1 695 064.00 | | 1 659 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 929.00 | | | 374 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 997.00 | | 30 047.00 | 1 376 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 805.00 | 1 394 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 14 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 805.00 | 1 374 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 520.00 | | 30 047.00 | 1 354 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 997.00 | 106 805.00 | 11 621.00 | 1 024 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 425.00 | | 3 000.00 | 17 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 573.00 | 106 805.00 | 8 621.00 | 1 007 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 207.00 | | 424 207.00 | 424 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 981.00 | 62 981.00 | | 62 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
UX Autres créances clients | 166 522.00 | 166 522.00 | | 166 522.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VI Groupe et associés | 374 930.00 | 374 930.00 | | 374 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 427.00 | 190 427.00 | | 190 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 207.00 | 424 207.00 | | 424 207.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 657.00 | 559 657.00 | | 559 657.00 |