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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
AH Fonds commercial | 746 238.00 | 256 585.00 | 489 653.00 | 746 238.00 |
AP Constructions | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 782.00 | 21 393.00 | 2 389.00 | 23 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 611.00 | 1 608 533.00 | 140 077.00 | 1 748 611.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 238.00 | | 45 238.00 | 45 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 221.00 | 1 912 233.00 | 686 988.00 | 2 599 221.00 |
BT Marchandises | 606 824.00 | 36 238.00 | 570 586.00 | 606 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 466.00 | 135 532.00 | 1 377 934.00 | 1 513 466.00 |
BZ Autres créances | 141 814.00 | | 141 814.00 | 141 814.00 |
CF Disponibilités | 374 908.00 | | 374 908.00 | 374 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 595.00 | | 67 595.00 | 67 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 606.00 | 171 770.00 | 2 532 836.00 | 2 704 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 303 827.00 | 2 084 002.00 | 3 219 824.00 | 5 303 827.00 |
CU Autres participations | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914 187.00 | 914 187.00 | | 914 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 605 024.00 | 744 440.00 | | 605 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 972.00 | -139 417.00 | | -150 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 238.00 | 1 904 210.00 | | 1 753 238.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 70.00 | | | 70.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 400.00 | 891 541.00 | | 253 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 583.00 | 540 676.00 | | 386 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 707.00 | 365 505.00 | | 394 707.00 |
EA Autres dettes | 431 826.00 | 646 281.00 | | 431 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 586.00 | 2 444 003.00 | | 1 466 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 824.00 | 4 348 213.00 | | 3 219 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 148.00 | | 139 049.00 | 2 970 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 976.00 | 2 599 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 614.00 | 752 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 362.00 | 1 792 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 755.00 | | | 957 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 528.00 | | 139 044.00 | 1 957 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 865.00 | | 5.00 | 54 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 813.00 | 75 296.00 | 187 461.00 | 1 767 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | 2 248.00 | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 158.00 | 73 048.00 | 187 461.00 | 1 764 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 585.00 | 150 000.00 | | 106 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 940.00 | 36 238.00 | 60 940.00 | 60 940.00 |
6T Sur comptes clients | 70 058.00 | 135 532.00 | 70 058.00 | 70 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 583.00 | 321 770.00 | 130 998.00 | 237 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 583.00 | 321 770.00 | 130 998.00 | 237 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 770.00 | 130 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 583.00 | 386 583.00 | | 386 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 777.00 | 66 777.00 | | 66 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 466.00 | | | 1 513 466.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | | | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 268.00 | 145 268.00 | | 145 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 132.00 | 25 986.00 | 82 146.00 | 108 132.00 |
VI Groupe et associés | 431 826.00 | 431 826.00 | | 431 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 410.00 | | | 79 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 342.00 | | | 115 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 595.00 | | | 67 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 112.00 | 1 768 112.00 | | 1 768 112.00 |
VW T.V.A. | 302 839.00 | 302 839.00 | | 302 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 586.00 | 1 384 440.00 | 82 146.00 | 1 466 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |