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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 746 238.00 | 326 585.00 | 419 653.00 | 746 238.00 |
AP Constructions | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 776.00 | 26 258.00 | 518.00 | 26 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 732.00 | 1 619 513.00 | 32 218.00 | 1 651 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 292.00 | 1 992 174.00 | 501 118.00 | 2 493 292.00 |
BT Marchandises | 574 263.00 | 133 673.00 | 440 590.00 | 574 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 173.00 | | 901 173.00 | 901 173.00 |
BZ Autres créances | 260 351.00 | | 260 351.00 | 260 351.00 |
CF Disponibilités | 1 588 518.00 | | 1 588 518.00 | 1 588 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 888.00 | | 62 888.00 | 62 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 192.00 | 133 673.00 | 3 253 519.00 | 3 387 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 484.00 | 2 125 847.00 | 3 754 637.00 | 5 880 484.00 |
CU Autres participations | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914 187.00 | 914 187.00 | | 914 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 867 737.00 | 817 122.00 | | 867 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 739.00 | 50 615.00 | | 109 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 663.00 | 2 166 924.00 | | 2 276 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 928.00 | 713 202.00 | | 704 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 80 001.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 382.00 | 468 779.00 | | 379 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 099.00 | 371 110.00 | | 357 099.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 974.00 | 1 633 092.00 | | 1 477 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 637.00 | 3 800 016.00 | | 3 754 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 565.00 | | | 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 530.00 | | 6 567.00 | 2 633 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 48 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 805.00 | 2 493 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 405.00 | 1 698 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 238.00 | | | 746 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 967.00 | | 4 764.00 | 1 833 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 325.00 | | 1 803.00 | 53 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 242.00 | 38 412.00 | 99 064.00 | 1 726 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 242.00 | 38 412.00 | 99 064.00 | 1 726 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 256 585.00 | 70 000.00 | | 256 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 807.00 | 133 673.00 | 129 807.00 | 129 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 392.00 | 203 673.00 | 129 807.00 | 386 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 392.00 | 203 673.00 | 129 807.00 | 386 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 673.00 | 129 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 382.00 | 379 382.00 | | 379 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 153.00 | 70 153.00 | | 70 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 376.00 | 154 376.00 | | 154 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
UX Autres créances clients | 901 173.00 | 901 173.00 | | 901 173.00 |
VB T. V. A. | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VC Groupe et associés | 206 052.00 | 206 052.00 | | 206 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 817.00 | 48 692.00 | 115 126.00 | 163 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 111.00 | 125 903.00 | 415 208.00 | 541 111.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 888.00 | 62 888.00 | | 62 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 278.00 | 1 224 411.00 | 38 867.00 | 1 263 278.00 |
VW T.V.A. | 123 057.00 | 123 057.00 | | 123 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 974.00 | 947 640.00 | 530 334.00 | 1 477 974.00 |