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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
AH Fonds commercial | 746 238.00 | 256 585.00 | 489 653.00 | 746 238.00 |
AP Constructions | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 776.00 | 22 323.00 | 4 453.00 | 26 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778 034.00 | 1 653 582.00 | 124 452.00 | 1 778 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 238.00 | | 45 238.00 | 45 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 854.00 | 1 958 211.00 | 673 643.00 | 2 631 854.00 |
BT Marchandises | 739 123.00 | 49 902.00 | 689 221.00 | 739 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 295.00 | | 1 477 295.00 | 1 477 295.00 |
BZ Autres créances | 131 516.00 | | 131 516.00 | 131 516.00 |
CF Disponibilités | 281 893.00 | | 281 893.00 | 281 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 616.00 | | 104 616.00 | 104 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 443.00 | 49 902.00 | 2 684 542.00 | 2 734 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 298.00 | 2 008 112.00 | 3 358 185.00 | 5 366 298.00 |
CU Autres participations | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914 187.00 | 914 187.00 | | 914 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454 052.00 | 605 024.00 | | 454 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 315.00 | -150 972.00 | | 150 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 554.00 | 1 753 238.00 | | 1 903 554.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 54.00 | 70.00 | | 54.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 876.00 | 253 400.00 | | 148 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 174.00 | 386 583.00 | | 551 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 734.00 | 394 707.00 | | 352 734.00 |
EA Autres dettes | 401 794.00 | 431 826.00 | | 401 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 632.00 | 1 466 586.00 | | 1 454 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 185.00 | 3 219 824.00 | | 3 358 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 221.00 | | 32 633.00 | 2 599 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 631 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 824 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 141.00 | | | 752 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 211.00 | | 32 417.00 | 1 792 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 869.00 | | 216.00 | 54 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 648.00 | 45 978.00 | | 1 655 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 745.00 | 45 978.00 | | 1 649 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 256 585.00 | | | 256 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 238.00 | 49 902.00 | 36 238.00 | 36 238.00 |
6T Sur comptes clients | 135 532.00 | | 135 532.00 | 135 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 355.00 | 49 902.00 | 171 770.00 | 428 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 355.00 | 49 902.00 | 171 770.00 | 428 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 902.00 | 171 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 174.00 | 551 174.00 | | 551 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 137.00 | 91 137.00 | | 91 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 295.00 | 1 477 295.00 | | 1 477 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 730.00 | 66 730.00 | | 66 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 146.00 | 26 304.00 | 55 842.00 | 82 146.00 |
VI Groupe et associés | 401 794.00 | 401 794.00 | | 401 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 549.00 | 87 549.00 | | 87 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 616.00 | 104 616.00 | | 104 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 666.00 | 1 758 666.00 | | 1 758 666.00 |
VW T.V.A. | 228 776.00 | 228 776.00 | | 228 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 632.00 | 1 398 790.00 | 55 842.00 | 1 454 632.00 |