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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 985.00 | 130 147.00 | 13 838.00 | 143 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 767.00 | 131 062.00 | 36 706.00 | 167 767.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
072 Créances – Autres | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
084 Disponibilités | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
110 Total général Actif | 204 037.00 | 131 062.00 | 72 975.00 | 204 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 623.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 825.00 | 157 490.00 | | 142 825.00 |
230 Autres produits | 1 795.00 | 334.00 | | 1 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 620.00 | 157 824.00 | | 144 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 302.00 | 2 000.00 | | 2 302.00 |
242 Autres charges externes. | 48 290.00 | 50 504.00 | | 48 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | 1 342.00 | | 1 214.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 500.00 | | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 842.00 | 80 105.00 | | 70 842.00 |
252 Charges sociales | 11 008.00 | 9 975.00 | | 11 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 144.00 | 9 710.00 | | 6 144.00 |
262 Autres charges | 1 198.00 | 13.00 | | 1 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 997.00 | 153 648.00 | | 140 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 623.00 | 4 176.00 | | 3 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 550.00 | 118.00 | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 761.00 | 4 058.00 | | 1 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 076.00 | | | 165 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -427.00 | | | -427.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 559.00 | | | 8 559.00 |