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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 006.00 | 131 061.00 | 14 945.00 | 146 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 788.00 | 131 976.00 | 37 812.00 | 169 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
072 Créances – Autres | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
084 Disponibilités | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 392.00 | | 44 392.00 | 44 392.00 |
110 Total général Actif | 214 180.00 | 131 976.00 | 82 204.00 | 214 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 984.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 199.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 908.00 | 132 562.00 | | 119 908.00 |
230 Autres produits | 1 236.00 | 93.00 | | 1 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 144.00 | 132 655.00 | | 121 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 877.00 | 1 658.00 | | 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -133.00 | | | -133.00 |
242 Autres charges externes. | 46 799.00 | 43 369.00 | | 46 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | 1 533.00 | | 1 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 346.00 | 57 603.00 | | 56 346.00 |
252 Charges sociales | 11 119.00 | 9 618.00 | | 11 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 260.00 | 5 919.00 | | 5 260.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 9.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 359.00 | 119 710.00 | | 121 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -215.00 | 12 944.00 | | -215.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 680.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 345.00 | 45.00 | | 3 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 268.00 | 12 220.00 | | 1 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 505.00 | | | 165 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |