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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 773.00 | 45 768.00 | 2 005.00 | 47 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 641.00 | 45 768.00 | 4 872.00 | 50 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 129.00 | 1 790.00 | 4 339.00 | 6 129.00 |
072 Créances – Autres | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
084 Disponibilités | 51 243.00 | | 51 243.00 | 51 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 498.00 | 1 790.00 | 59 708.00 | 61 498.00 |
110 Total général Actif | 112 139.00 | 47 558.00 | 64 581.00 | 112 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 544.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 580.00 | 112 079.00 | | 94 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 4 859.00 | 1 140.00 | | 4 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 439.00 | 117 469.00 | | 99 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 506.00 | 889.00 | | 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 133.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 445.00 | 51 311.00 | | 54 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | 1 794.00 | | 1 177.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 615.00 | 57 926.00 | | 51 615.00 |
252 Charges sociales | 8 029.00 | 9 738.00 | | 8 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 401.00 | 5 545.00 | | 3 401.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 977.00 | 127 355.00 | | 120 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 538.00 | -9 886.00 | | -21 538.00 |
280 Produits financiers | | 320.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | 5 926.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 4.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 873.00 | 6 226.00 | | 20 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 570.00 | -10 190.00 | | 7 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 618.00 | | | 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 961.00 | | | 144 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94 321.00 | | | 94 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |