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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AP Constructions | 247 098.00 | 199 912.00 | 47 187.00 | 247 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 034.00 | 8 036.00 | 14 999.00 | 23 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 888.00 | 207 947.00 | 694 941.00 | 902 888.00 |
BT Marchandises | 161 361.00 | | 161 361.00 | 161 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
BZ Autres créances | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CF Disponibilités | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 820.00 | | 233 820.00 | 233 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 708.00 | 207 947.00 | 928 760.00 | 1 136 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 317 986.00 | 314 161.00 | | 317 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 238.00 | 103 825.00 | | 131 238.00 |
DL TOTAL (I) | 633 687.00 | 602 450.00 | | 633 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 813.00 | 116 242.00 | | 64 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 906.00 | 27 046.00 | | 38 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 110.00 | 134 204.00 | | 129 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 244.00 | 67 658.00 | | 62 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 073.00 | 345 151.00 | | 295 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 760.00 | 947 600.00 | | 928 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 317.00 | 250 382.00 | | 281 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 580.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 621.00 | 8 820.00 | 13 494.00 | 212 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 621.00 | 8 820.00 | 13 494.00 | 212 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 110.00 | 129 110.00 | | 129 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 813.00 | 51 057.00 | 13 757.00 | 64 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 073.00 | 281 317.00 | 13 757.00 | 295 073.00 |