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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AP Constructions | 252 723.00 | 226 701.00 | 26 022.00 | 252 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 748.00 | 22 019.00 | 9 729.00 | 31 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 386.00 | 248 719.00 | 668 667.00 | 917 386.00 |
BT Marchandises | 139 719.00 | | 139 719.00 | 139 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 481.00 | | 38 481.00 | 38 481.00 |
BZ Autres créances | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
CF Disponibilités | 94 248.00 | | 94 248.00 | 94 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 559.00 | | 290 559.00 | 290 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 946.00 | 248 719.00 | 959 226.00 | 1 207 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 000.00 | 473 000.00 | | 473 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
DG Autres réserves | 80 801.00 | 54 095.00 | | 80 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 065.00 | 126 706.00 | | 69 065.00 |
DL TOTAL (I) | 670 166.00 | 701 101.00 | | 670 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 748.00 | 16 975.00 | | 8 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 954.00 | 53 043.00 | | 58 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 943.00 | 103 284.00 | | 166 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 416.00 | 58 646.00 | | 54 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 061.00 | 231 949.00 | | 289 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 226.00 | 933 050.00 | | 959 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 827.00 | 223 207.00 | | 284 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 383.00 | 10 336.00 | | 238 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 383.00 | 10 336.00 | | 238 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 943.00 | 166 943.00 | | 166 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 954.00 | 58 954.00 | | 58 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 748.00 | 4 514.00 | 4 234.00 | 8 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 845.00 | 56 593.00 | 252.00 | 56 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 061.00 | 284 827.00 | 4 234.00 | 289 061.00 |