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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AP Constructions | 247 098.00 | 219 869.00 | 27 229.00 | 247 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 748.00 | 18 514.00 | 13 233.00 | 31 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 761.00 | 238 383.00 | 673 378.00 | 911 761.00 |
BT Marchandises | 148 134.00 | | 148 134.00 | 148 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
BZ Autres créances | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CF Disponibilités | 67 029.00 | | 67 029.00 | 67 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 672.00 | | 259 672.00 | 259 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 433.00 | 238 383.00 | 933 050.00 | 1 171 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 000.00 | 473 000.00 | | 473 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
DG Autres réserves | 54 095.00 | 25 947.00 | | 54 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 706.00 | 128 148.00 | | 126 706.00 |
DL TOTAL (I) | 701 101.00 | 674 395.00 | | 701 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 975.00 | 30 343.00 | | 16 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 043.00 | 53 348.00 | | 53 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 284.00 | 164 648.00 | | 103 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 646.00 | 70 014.00 | | 58 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 949.00 | 318 353.00 | | 231 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 050.00 | 992 748.00 | | 933 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 207.00 | 318 353.00 | | 223 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 873.00 | | 2 888.00 | 908 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 663.00 | | | 632 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 957.00 | | 2 888.00 | 275 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 781.00 | 10 602.00 | | 227 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 781.00 | 10 602.00 | | 227 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 284.00 | 103 284.00 | | 103 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 975.00 | 8 233.00 | 8 743.00 | 16 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 761.00 | 44 509.00 | 252.00 | 44 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 949.00 | 223 207.00 | 8 743.00 | 231 949.00 |