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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 801.00 | | 216 801.00 | 216 801.00 |
AP Constructions | 28 369.00 | 2 931.00 | 25 438.00 | 28 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 074.00 | 972 819.00 | 743 255.00 | 1 716 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 577.00 | 975 750.00 | 992 827.00 | 1 968 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 817.00 | 312 693.00 | 1 446 124.00 | 1 758 817.00 |
BZ Autres créances | 791 192.00 | | 791 192.00 | 791 192.00 |
CF Disponibilités | 65 575.00 | | 65 575.00 | 65 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 429.00 | | 211 429.00 | 211 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 014.00 | 312 693.00 | 2 514 320.00 | 2 827 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 591.00 | 1 288 443.00 | 3 507 148.00 | 4 795 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 392.00 | | | 1 178 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 073.00 | | | 196 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 465.00 | | | 1 924 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 569.00 | | | 227 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 247.00 | | | 1 085 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 577.00 | | | 103 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
EA Autres dettes | 62 947.00 | | | 62 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 683.00 | | | 1 582 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 148.00 | | | 3 507 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 260.00 | | | 1 479 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 054.00 | | | 68 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -49.00 | | -49.00 | -49.00 |
FG Production vendue services | 9 724 057.00 | | 9 724 057.00 | 9 724 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 724 008.00 | | 9 724 008.00 | 9 724 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 800 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 854 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 558.00 | |
GE Autres charges | | | 53 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 085 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 523.00 | | | 155 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 513 504.00 | | | 1 513 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669 027.00 | | | 1 669 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 952.00 | | | 190 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 608.00 | | | 900 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091 560.00 | | | 1 091 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577 467.00 | | | 577 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 073.00 | | | 97 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 474 488.00 | | | 11 474 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 278 415.00 | | | 11 278 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 073.00 | | | 196 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 704 365.00 | | | 4 704 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 247.00 | 1 085 247.00 | | 1 085 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 569.00 | 124 147.00 | 103 422.00 | 227 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 577.00 | 103 577.00 | | 103 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 771.00 | 2 763 509.00 | 263.00 | 2 763 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 683.00 | 1 479 261.00 | 103 422.00 | 1 582 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |