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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 801.00 | | 216 801.00 | 216 801.00 |
AP Constructions | 28 369.00 | 5 569.00 | 22 801.00 | 28 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768 281.00 | 1 063 866.00 | 704 415.00 | 1 768 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 714.00 | 1 069 435.00 | 949 279.00 | 2 018 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310 333.00 | 412 589.00 | 1 897 744.00 | 2 310 333.00 |
BZ Autres créances | 971 521.00 | | 971 521.00 | 971 521.00 |
CF Disponibilités | 43 207.00 | | 43 207.00 | 43 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 432.00 | | 233 432.00 | 233 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 493.00 | 412 589.00 | 3 145 904.00 | 3 558 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 577 207.00 | 1 482 024.00 | 4 095 183.00 | 5 577 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 465.00 | | | 1 374 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 163.00 | | | 62 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 628.00 | | | 1 986 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 198.00 | | | 196 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 859.00 | | | 1 606 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 969.00 | | | 139 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
EA Autres dettes | 74 580.00 | | | 74 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 555.00 | | | 2 108 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 183.00 | | | 4 095 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 840.00 | | | 801 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 564 365.00 | | 11 564 365.00 | 11 564 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 564 365.00 | | 11 564 365.00 | 11 564 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 799 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 377 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 508.00 | |
GE Autres charges | | | 155 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 137 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 042.00 | | | 119 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 514.00 | | | 734 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853 556.00 | | | 853 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 458.00 | | | 165 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 345.00 | | | 280 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 803.00 | | | 445 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 253.00 | | | 407 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 664 434.00 | | | 12 664 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 602 272.00 | | | 12 602 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 163.00 | | | 62 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 312 693.00 | 251 508.00 | 151 612.00 | 312 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 693.00 | 251 508.00 | 151 612.00 | 312 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 859.00 | 1 606 859.00 | | 1 606 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 580.00 | 74 580.00 | | 74 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 198.00 | 89 484.00 | 106 715.00 | 196 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 969.00 | 139 969.00 | | 139 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 549.00 | 3 515 286.00 | 263.00 | 3 515 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 555.00 | 2 001 840.00 | 106 715.00 | 2 108 555.00 |