| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 133.00 | 3 133.00 | 60 000.00 | 63 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 893 568.00 | 1 090.00 | 6 892 478.00 | 6 893 568.00 |
BZ Autres créances | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CF Disponibilités | 109 946.00 | | 109 946.00 | 109 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 017 670.00 | 1 090.00 | 7 016 580.00 | 7 017 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 080 803.00 | 4 223.00 | 7 076 580.00 | 7 080 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 867.00 | 119 651.00 | | 107 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 938.00 | -11 784.00 | | 437 938.00 |
DL TOTAL (I) | 554 605.00 | 116 667.00 | | 554 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 879.00 | | | 385 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 328.00 | 113 762.00 | | 244 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 078 132.00 | 21 261.00 | | 5 078 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 206.00 | 19 038.00 | | 813 206.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 521 975.00 | 154 492.00 | | 6 521 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 076 580.00 | 271 158.00 | | 7 076 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 521 975.00 | 154 492.00 | | 6 521 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 879.00 | | | 385 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 425.00 | | 1 340 425.00 | 1 340 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 425.00 | | 1 340 425.00 | 1 340 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 589.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 1 902.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 1 902.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 54.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 54.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | 1 848.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 643.00 | | | 199 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 487.00 | 70 927.00 | | 1 340 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 549.00 | 82 710.00 | | 902 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 938.00 | -11 784.00 | | 437 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 133.00 | | | 63 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 078 132.00 | 5 078 132.00 | | 5 078 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 584.00 | 67 584.00 | | 67 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 485.00 | 199 485.00 | | 199 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 6 893 568.00 | | | 6 893 568.00 |
VB T. V. A. | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 879.00 | 385 879.00 | | 385 879.00 |
VI Groupe et associés | 244 328.00 | 244 328.00 | | 244 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 907 724.00 | 6 907 724.00 | | 6 907 724.00 |
VW T.V.A. | 543 893.00 | 543 893.00 | | 543 893.00 |
VX Obligations cautionnées | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 521 975.00 | 6 521 975.00 | | 6 521 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 115.00 | | 1 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 700.00 | 2 850.00 | | 3 700.00 |
ST Autres comptes | 15 046.00 | 8 097.00 | | 15 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 013.00 | 11 720.00 | | 9 013.00 |
YT Sous‐traitance | 7 500.00 | 3 400.00 | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 152.00 | 992.00 | | 2 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 652.00 | 1 107.00 | | 3 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 085.00 | 15 604.00 | | 268 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 671.00 | 18 137.00 | | 82 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 259.00 | 26 067.00 | | 35 259.00 |