| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 133.00 | 3 133.00 | 60 000.00 | 63 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BZ Autres créances | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CF Disponibilités | 573 055.00 | | 573 055.00 | 573 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 587 136.00 | | 587 136.00 | 587 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 269.00 | 3 133.00 | 647 136.00 | 650 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 478 532.00 | 435 196.00 | | 478 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554.00 | 43 336.00 | | -554.00 |
DL TOTAL (I) | 486 778.00 | 487 332.00 | | 486 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 108.00 | 168 768.00 | | 107 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 851.00 | 505 970.00 | | 46 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 427.00 | 56 109.00 | | 4 427.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | 1 480.00 | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 357.00 | 735 010.00 | | 160 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 136.00 | 1 222 342.00 | | 647 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 357.00 | 732 326.00 | | 160 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 683.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 172.00 | 16 181.00 | 111 354.00 | 95 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 172.00 | 16 181.00 | 111 354.00 | 95 172.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 755.00 | 189 155.00 | | 111 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 310.00 | 145 819.00 | | 112 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554.00 | 43 336.00 | | -554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 133.00 | | | 63 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UX Autres créances clients | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VB T. V. A. | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VI Groupe et associés | 107 108.00 | 107 108.00 | | 107 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VX Obligations cautionnées | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 357.00 | 160 357.00 | | 160 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 800.00 | | | 21 800.00 |