|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 133.00 | 3 133.00 | 60 000.00 | 63 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CF Disponibilités | 491 504.00 | | 491 504.00 | 491 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 019.00 | | 512 019.00 | 512 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 152.00 | 3 133.00 | 572 019.00 | 575 152.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 379 527.00 | 545 805.00 | | 379 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 669.00 | -166 278.00 | | 55 669.00 |
DL TOTAL (I) | 443 996.00 | 388 327.00 | | 443 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 733.00 | 146 918.00 | | 107 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 005.00 | 23 219.00 | | 10 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 657.00 | 46 055.00 | | 6 657.00 |
EA Autres dettes | 3 628.00 | 3 310.00 | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 022.00 | 219 501.00 | | 128 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 019.00 | 607 829.00 | | 572 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 022.00 | 219 501.00 | | 128 022.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 268.00 | 5 654.00 | 118 922.00 | 113 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 268.00 | 5 654.00 | 118 922.00 | 113 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | -40 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 130.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 3 771.00 | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 3 771.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 659.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 659.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | 3 112.00 | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 544.00 | 57 886.00 | | 120 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 874.00 | 224 164.00 | | 64 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 669.00 | -166 278.00 | | 55 669.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 133.00 | | | 63 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VI Groupe et associés | 107 733.00 | 107 733.00 | | 107 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VW T.V.A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VX Obligations cautionnées | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 022.00 | 128 022.00 | | 128 022.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 852.00 | -1 500.00 | | 6 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | 3 000.00 | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 13 363.00 | 12 128.00 | | 13 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 169.00 | 7 973.00 | | 8 169.00 |
YT Sous‐traitance | 2 100.00 | 2 400.00 | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | 1 141.00 | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 084.00 | -359.00 | | 8 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 653.00 | 11 134.00 | | 22 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 810.00 | 11 740.00 | | 7 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 331.00 | 25 501.00 | | 26 331.00 |