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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 337 895.00 | | 337 895.00 | 337 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 214.00 | 2 028.00 | 342 186.00 | 344 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 370.00 | 27 420.00 | 56 950.00 | 84 370.00 |
BZ Autres créances | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
CF Disponibilités | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 233.00 | 27 420.00 | 98 813.00 | 126 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 447.00 | 29 448.00 | 440 999.00 | 470 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 270 108.00 | 249 624.00 | | 270 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 475.00 | 20 484.00 | | -3 475.00 |
DL TOTAL (I) | 267 733.00 | 271 208.00 | | 267 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 749.00 | 122 749.00 | | 78 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | 130.00 | | 1 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 608.00 | 66 795.00 | | 70 608.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 800.00 | 30 870.00 | | 22 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 266.00 | 220 545.00 | | 173 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 999.00 | 491 753.00 | | 440 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 266.00 | 220 545.00 | | 173 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 639.00 | | 375 639.00 | 375 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 639.00 | | 375 639.00 | 375 639.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 420.00 | |
GE Autres charges | | | 8 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 003.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 639.00 | 378 366.00 | | 375 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 114.00 | 357 882.00 | | 379 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 475.00 | 20 484.00 | | -3 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 202.00 | | 12.00 | 344 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 385.00 | | | 339 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | 12.00 | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | | | 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 420.00 | | |