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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 337 895.00 | | 337 895.00 | 337 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | 655.00 | 674.00 | 1 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 566.00 | 2 145.00 | 343 422.00 | 345 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 176.00 | 30 906.00 | 54 270.00 | 85 176.00 |
BZ Autres créances | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
CF Disponibilités | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 293.00 | 30 906.00 | 109 387.00 | 140 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 860.00 | 33 051.00 | 452 809.00 | 485 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 633.00 | 270 108.00 | | 146 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 303.00 | -3 475.00 | | 38 303.00 |
DL TOTAL (I) | 306 036.00 | 267 733.00 | | 306 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 765.00 | 78 749.00 | | 52 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 559.00 | 1 101.00 | | 5 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 649.00 | 70 608.00 | | 65 649.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 773.00 | 173 266.00 | | 146 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 809.00 | 440 999.00 | | 452 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 173 266.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 146.00 | | 363 146.00 | 363 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 146.00 | | 363 146.00 | 363 146.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 486.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 146.00 | 375 639.00 | | 363 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 843.00 | 379 114.00 | | 324 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 303.00 | -3 475.00 | | 38 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 214.00 | | 1 353.00 | 344 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 385.00 | | | 339 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | | 791.00 | 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 291.00 | | 562.00 | 4 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028.00 | 117.00 | | 2 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | 117.00 | | 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 420.00 | 3 486.00 | | 27 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 420.00 | 3 486.00 | | 27 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 420.00 | 3 486.00 | | 27 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UX Autres créances clients | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 471.00 | 115 471.00 | | 115 471.00 |
VW T.V.A. | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 773.00 | 146 773.00 | | 146 773.00 |