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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 337 895.00 | | 337 895.00 | 337 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | 918.00 | 410.00 | 1 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 567.00 | 2 408.00 | 343 158.00 | 345 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 874.00 | 35 115.00 | 57 758.00 | 92 874.00 |
BZ Autres créances | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CF Disponibilités | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 960.00 | 35 115.00 | 88 844.00 | 123 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 526.00 | 37 524.00 | 432 002.00 | 469 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 120 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 936.00 | 146 633.00 | | 184 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 534.00 | 38 303.00 | | 25 534.00 |
DL TOTAL (I) | 296 570.00 | 306 036.00 | | 296 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 469.00 | 52 765.00 | | 43 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 559.00 | | 5 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 316.00 | 65 649.00 | | 68 316.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 22 800.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 431.00 | 146 773.00 | | 135 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 002.00 | 452 809.00 | | 432 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 430.00 | | 338 430.00 | 338 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 430.00 | | 338 430.00 | 338 430.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 071.00 | | | -4 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | 4 095.00 | | 4 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 430.00 | 363 146.00 | | 338 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 896.00 | 324 843.00 | | 312 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 534.00 | 38 303.00 | | 25 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 567.00 | | | 345 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 385.00 | | | 339 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145.00 | 265.00 | | 2 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | 264.00 | | 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 906.00 | 4 210.00 | | 30 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 906.00 | 4 210.00 | | 30 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 906.00 | 4 210.00 | | 30 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UX Autres créances clients | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VI Groupe et associés | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 525.00 | 108 525.00 | | 108 525.00 |
VW T.V.A. | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 432.00 | 135 432.00 | | 135 432.00 |