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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 291.00 | 12 910.00 | 14 381.00 | 27 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 334.00 | 13 490.00 | 19 844.00 | 33 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 382.00 | | 205 382.00 | 205 382.00 |
BZ Autres créances | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CF Disponibilités | 346 032.00 | | 346 032.00 | 346 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 821.00 | | 576 821.00 | 576 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 155.00 | 13 490.00 | 596 665.00 | 610 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 344.00 | 91 496.00 | | 40 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 517.00 | -51 151.00 | | 45 517.00 |
DL TOTAL (I) | 91 361.00 | 45 844.00 | | 91 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | 586.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 522.00 | 44 785.00 | | 40 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 552.00 | 219 515.00 | | 169 552.00 |
EA Autres dettes | 294 550.00 | 211 800.00 | | 294 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 305.00 | 476 686.00 | | 505 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 665.00 | 522 530.00 | | 596 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 305.00 | 476 686.00 | | 505 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 714.00 | | 837 714.00 | 837 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 714.00 | | 837 714.00 | 837 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 635.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -228.00 | -1 056.00 | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 534.00 | 842 775.00 | | 848 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 017.00 | 893 926.00 | | 803 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 517.00 | -51 151.00 | | 45 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 454.00 | | 12 082.00 | 21 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202.00 | | 33 334.00 | 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202.00 | | 27 291.00 | 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 519.00 | | 11 974.00 | 15 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 355.00 | | 108.00 | 5 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 120.00 | 2 370.00 | | 11 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 540.00 | 2 370.00 | | 10 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 875.00 | 73 875.00 | | 73 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 550.00 | 294 550.00 | | 294 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
UX Autres créances clients | 205 382.00 | | | 205 382.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 088.00 | 236 088.00 | | 236 088.00 |
VW T.V.A. | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 305.00 | 505 305.00 | | 505 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |