| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 045.00 | 15 283.00 | 42 763.00 | 58 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 496.00 | 15 283.00 | 56 214.00 | 71 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 393.00 | | 162 393.00 | 162 393.00 |
BZ Autres créances | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
CF Disponibilités | 473 765.00 | | 473 765.00 | 473 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 679.00 | | 686 679.00 | 686 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 175.00 | 15 283.00 | 742 893.00 | 758 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 133 750.00 | 91 146.00 | | 133 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 632.00 | 42 604.00 | | 7 632.00 |
DL TOTAL (I) | 146 883.00 | 139 250.00 | | 146 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 209.00 | 5 213.00 | | 170 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 287.00 | 129 764.00 | | 42 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 738.00 | 223 058.00 | | 188 738.00 |
EA Autres dettes | 192 677.00 | 175 303.00 | | 192 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 010.00 | 533 338.00 | | 596 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 893.00 | 672 588.00 | | 742 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 230.00 | 531 080.00 | | 443 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 201.00 | | 768 201.00 | 768 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 201.00 | | 768 201.00 | 768 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 089.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 356.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 902.00 | 356.00 | | 2 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 728.00 | 3 580.00 | | 2 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 452.00 | 3 580.00 | | 6 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 551.00 | -3 223.00 | | -3 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 630.00 | -300.00 | | -5 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 576.00 | 1 291 623.00 | | 781 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 944.00 | 1 249 019.00 | | 773 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 632.00 | 42 604.00 | | 7 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 165.00 | | 39 792.00 | 43 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 431.00 | 13 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 460.00 | 71 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 029.00 | 58 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 283.00 | | 26 792.00 | 37 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 882.00 | | 13 000.00 | 5 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 675.00 | 8 089.00 | 2 482.00 | 9 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 675.00 | 8 089.00 | 2 482.00 | 9 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 786.00 | 103 786.00 | | 103 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 677.00 | 192 677.00 | | 192 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
UX Autres créances clients | 162 393.00 | 162 393.00 | | 162 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 145.00 | 17 365.00 | 152 780.00 | 170 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 551.00 | | | 175 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VP Divers | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 200.00 | 212 914.00 | 13 286.00 | 226 200.00 |
VW T.V.A. | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 010.00 | 443 230.00 | 152 780.00 | 596 010.00 |