| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 462.00 | 3 827.00 | 29 634.00 | 33 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 227.00 | 3 827.00 | 35 400.00 | 39 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 150.00 | | 146 150.00 | 146 150.00 |
BZ Autres créances | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
CF Disponibilités | 326 246.00 | | 326 246.00 | 326 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 345.00 | | 502 345.00 | 502 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 572.00 | 3 827.00 | 537 745.00 | 541 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 861.00 | 40 344.00 | | 85 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 286.00 | 45 517.00 | | 5 286.00 |
DL TOTAL (I) | 96 646.00 | 91 361.00 | | 96 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 851.00 | 681.00 | | 6 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 395.00 | 40 522.00 | | 36 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 252.00 | 169 552.00 | | 125 252.00 |
EA Autres dettes | 272 600.00 | 294 550.00 | | 272 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 099.00 | 505 305.00 | | 441 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 745.00 | 596 665.00 | | 537 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 099.00 | 505 305.00 | | 441 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 958.00 | | 839 958.00 | 839 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 958.00 | | 839 958.00 | 839 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 177.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 466.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 520.00 | -228.00 | | -2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 137.00 | 848 534.00 | | 850 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 851.00 | 803 017.00 | | 844 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 286.00 | 45 517.00 | | 5 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 190.00 | 2 160.00 | | 2 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 334.00 | | 19 926.00 | 33 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 033.00 | 39 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 453.00 | 33 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 291.00 | | 19 623.00 | 27 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 463.00 | | 302.00 | 5 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 490.00 | 4 177.00 | 13 839.00 | 13 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 910.00 | 4 177.00 | 13 259.00 | 12 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 600.00 | 272 600.00 | | 272 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
UX Autres créances clients | 146 150.00 | 146 150.00 | | 146 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 700.00 | 176 099.00 | 5 601.00 | 181 700.00 |
VW T.V.A. | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 099.00 | 441 099.00 | | 441 099.00 |