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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 608.00 | 39 356.00 | 42 252.00 | 81 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 568.00 | 39 356.00 | 45 212.00 | 84 568.00 |
BZ Autres créances | 51 207.00 | | 51 207.00 | 51 207.00 |
CF Disponibilités | 992 581.00 | | 992 581.00 | 992 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 324.00 | | 103 324.00 | 103 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 112.00 | | 1 147 112.00 | 1 147 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 681.00 | 39 356.00 | 1 192 325.00 | 1 231 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 234 764.00 | 179 508.00 | | 234 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 592.00 | 105 256.00 | | 55 592.00 |
DL TOTAL (I) | 295 856.00 | 290 264.00 | | 295 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 105.00 | 36 794.00 | | 26 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 281.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 869.00 | 12 568.00 | | 11 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 255.00 | 63 754.00 | | 69 255.00 |
EA Autres dettes | 788 998.00 | 553 450.00 | | 788 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 469.00 | 666 847.00 | | 896 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 325.00 | 957 112.00 | | 1 192 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 568.00 | | | 84 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 608.00 | | | 81 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 359.00 | 15 997.00 | | 23 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 359.00 | 15 997.00 | | 23 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 240.00 | 789 240.00 | | 789 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 105.00 | 10 690.00 | 15 415.00 | 26 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
VP Divers | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 324.00 | | | 103 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 492.00 | 154 532.00 | 2 960.00 | 157 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 469.00 | 881 054.00 | 15 415.00 | 896 469.00 |