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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 255.00 | 26 417.00 | 837.00 | 27 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 215.00 | 26 417.00 | 3 797.00 | 30 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BZ Autres créances | 57 004.00 | | 57 004.00 | 57 004.00 |
CF Disponibilités | 2 048 713.00 | | 2 048 713.00 | 2 048 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 175.00 | | 48 175.00 | 48 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 101.00 | | 2 154 101.00 | 2 154 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 316.00 | 26 417.00 | 2 157 899.00 | 2 184 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 318 957.00 | | | 318 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 931.00 | | | -34 931.00 |
DL TOTAL (I) | 289 526.00 | | | 289 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
EA Autres dettes | 1 200 535.00 | | | 1 200 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 373.00 | | | 1 868 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 899.00 | | | 2 157 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 373.00 | | | 1 868 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 542.00 | 30 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 542.00 | 27 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 808.00 | 4 152.00 | 4 542.00 | 26 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 808.00 | 4 152.00 | 4 542.00 | 26 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 535.00 | 1 200 535.00 | | 1 200 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 004.00 | 57 004.00 | | 57 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 348.00 | 105 388.00 | 2 960.00 | 108 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 373.00 | 1 868 373.00 | | 1 868 373.00 |