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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 822.00 | 33 217.00 | 37 604.00 | 70 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 782.00 | 33 217.00 | 40 564.00 | 73 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BZ Autres créances | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CF Disponibilités | 1 513 619.00 | | 1 513 619.00 | 1 513 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 408.00 | | 1 541 409.00 | 1 541 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 191.00 | 33 217.00 | 1 581 973.00 | 1 615 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 244 026.00 | | | 244 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 381.00 | | | 190 381.00 |
DL TOTAL (I) | 439 907.00 | | | 439 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 342.00 | | | 342 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
EA Autres dettes | 728 452.00 | | | 728 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 066.00 | | | 1 142 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 973.00 | | | 1 581 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 556.00 | | | 858 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 215.00 | | 43 566.00 | 30 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 255.00 | | 43 566.00 | 27 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 418.00 | 6 800.00 | | 26 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 418.00 | 6 800.00 | | 26 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 564.00 | 728 564.00 | | 728 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 343.00 | 58 833.00 | 283 509.00 | 342 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 407.00 | | | 305 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 750.00 | 27 790.00 | 2 960.00 | 30 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 066.00 | 858 557.00 | 283 509.00 | 1 142 066.00 |