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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 893.00 | 2 292.00 | 3 185.00 |
AH Fonds commercial | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 577.00 | 10 195.00 | 16 382.00 | 26 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 725.00 | 55 973.00 | 76 752.00 | 132 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 980.00 | 88 853.00 | 155 127.00 | 243 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
BZ Autres créances | 70 028.00 | | 70 028.00 | 70 028.00 |
CF Disponibilités | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 317.00 | | 114 317.00 | 114 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 297.00 | 88 853.00 | 269 444.00 | 358 297.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 846.00 | 949.00 | | 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 036.00 | 10 897.00 | | 33 036.00 |
DL TOTAL (I) | 44 882.00 | 22 846.00 | | 44 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 825.00 | 134 009.00 | | 141 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 001.00 | 4 393.00 | | 10 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 044.00 | 14 957.00 | | 27 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 966.00 | 54 996.00 | | 44 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 562.00 | 208 356.00 | | 224 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 444.00 | 231 202.00 | | 269 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | 243.00 | | 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 324.00 | | 552 324.00 | 552 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 324.00 | | 552 324.00 | 552 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 360.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 433.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 396.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 396.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | -396.00 | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 865.00 | 528 158.00 | | 566 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 829.00 | 517 260.00 | | 533 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 036.00 | 10 897.00 | | 33 036.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 502.00 | | 89 449.00 | 179 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 972.00 | 243 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 972.00 | 159 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 525.00 | | 2 360.00 | 60 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 185.00 | | 87 089.00 | 97 185.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 544.00 | 20 360.00 | 51.00 | 68 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 154.00 | 638.00 | | 21 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 68.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 565.00 | 19 654.00 | 51.00 | 46 565.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 63 775.00 | | | 63 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 366.00 | 141 366.00 | | 141 366.00 |
VI Groupe et associés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 028.00 | 70 028.00 | | 70 028.00 |
VW T.V.A. | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 835.00 | 223 835.00 | | 223 835.00 |