| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 1 837.00 | 1 348.00 | 3 185.00 |
AH Fonds commercial | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 967.00 | 17 982.00 | 13 986.00 | 31 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 559.00 | 98 805.00 | 46 754.00 | 145 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 341.00 | 123 553.00 | 121 787.00 | 245 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BZ Autres créances | 61 424.00 | | 61 424.00 | 61 424.00 |
CF Disponibilités | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 030.00 | | 79 030.00 | 79 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 371.00 | 123 553.00 | 200 817.00 | 324 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 882.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 067.00 | 47 184.00 | | -1 067.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 59 067.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 270.00 | 109 372.00 | | 116 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 205.00 | 3 647.00 | | 7 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 428.00 | 5 030.00 | | 5 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 058.00 | 30 584.00 | | 13 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 733.00 | 20 959.00 | | 48 733.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 817.00 | 169 592.00 | | 190 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 817.00 | 228 659.00 | | 200 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 450.00 | 96 365.00 | | 155 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 073.00 | 346.00 | | 48 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 350 347.00 | | 350 347.00 | 350 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 877.00 | | 351 877.00 | 351 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 769.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 369.00 | 588 055.00 | | 398 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 435.00 | 540 871.00 | | 399 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 067.00 | 47 184.00 | | -1 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 204.00 | | 2 518.00 | 262 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 381.00 | 245 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 863.00 | 4 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 518.00 | 177 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 885.00 | | | 62 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 526.00 | | 2 518.00 | 177 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 647.00 | 25 769.00 | 16 863.00 | 114 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 792.00 | | 16 863.00 | 21 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 472.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 490.00 | 25 297.00 | | 91 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VC Groupe et associés | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 197.00 | 38 257.00 | 29 940.00 | 68 197.00 |
VI Groupe et associés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 265.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 389.00 | 155 450.00 | 29 940.00 | 185 389.00 |