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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 1 365.00 | 1 820.00 | 3 185.00 |
AH Fonds commercial | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 967.00 | 14 117.00 | 17 850.00 | 31 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 559.00 | 77 373.00 | 68 186.00 | 145 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 204.00 | 114 647.00 | 147 556.00 | 262 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BZ Autres créances | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
CF Disponibilités | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 102.00 | | 81 102.00 | 81 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 306.00 | 114 647.00 | 228 659.00 | 343 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 882.00 | 846.00 | | 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 184.00 | 33 036.00 | | 47 184.00 |
DL TOTAL (I) | 59 067.00 | 44 882.00 | | 59 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 372.00 | 141 825.00 | | 109 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647.00 | 10 001.00 | | 3 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 030.00 | 726.00 | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 584.00 | 27 044.00 | | 30 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 959.00 | 44 966.00 | | 20 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 592.00 | 224 562.00 | | 169 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 659.00 | 269 444.00 | | 228 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 365.00 | 223 835.00 | | 96 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 459.00 | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 228.00 | | 574 228.00 | 574 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 228.00 | | 574 228.00 | 574 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 794.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -306.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 943.00 | 4 091.00 | | 7 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 055.00 | 566 865.00 | | 588 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 871.00 | 533 829.00 | | 540 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 184.00 | 33 036.00 | | 47 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 980.00 | | 20 742.00 | 243 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 518.00 | 262 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 518.00 | 177 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 885.00 | | | 62 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 302.00 | | 20 742.00 | 159 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 853.00 | 26 108.00 | 314.00 | 88 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | 472.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 168.00 | 25 636.00 | 314.00 | 66 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VC Groupe et associés | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 026.00 | 40 829.00 | 68 197.00 | 109 026.00 |
VI Groupe et associés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
VW T.V.A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 562.00 | 96 365.00 | 68 197.00 | 164 562.00 |