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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 3 643.00 | 2 808.00 | 836.00 | 3 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 446.00 | 32 719.00 | 727.00 | 33 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 121.00 | 18 054.00 | 8 067.00 | 26 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 442.00 | 53 580.00 | 223 862.00 | 277 442.00 |
BT Marchandises | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CF Disponibilités | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 392.00 | 53 580.00 | 238 812.00 | 292 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 422.00 | 1 204.00 | | 11 422.00 |
DH Report à nouveau | | -4 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 699.00 | 14 307.00 | | 16 699.00 |
DL TOTAL (I) | 33 621.00 | 16 922.00 | | 33 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 273.00 | 39 400.00 | | 13 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 589.00 | 150 592.00 | | 170 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 354.00 | 15 745.00 | | 16 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 975.00 | 7 689.00 | | 4 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 191.00 | 213 426.00 | | 205 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 812.00 | 230 348.00 | | 238 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 057.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 1 688.00 | | 2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 616.00 | 109 943.00 | | 124 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 916.00 | 95 637.00 | | 107 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 699.00 | 14 307.00 | | 16 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 589.00 | 170 589.00 | | 170 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
VP Divers | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 213.00 | 6 981.00 | 2 232.00 | 9 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 191.00 | 205 191.00 | | 205 191.00 |