| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 045.00 | 61 580.00 | 13 465.00 | 75 045.00 |
040 Immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 277.00 | 61 580.00 | 227 697.00 | 289 277.00 |
060 Stock marchandises | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
072 Créances – Autres | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
084 Disponibilités | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 249.00 | | 34 249.00 | 34 249.00 |
110 Total général Actif | 323 527.00 | 61 580.00 | 261 947.00 | 323 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 248.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 842.00 | | | 95 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 960.00 | | | 83 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 462.00 | | | 183 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 487.00 | | | 42 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -156.00 | | | -156.00 |
242 Autres charges externes. | 54 417.00 | | | 54 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 382.00 | | | 64 382.00 |
252 Charges sociales | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
262 Autres charges | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 601.00 | | | 175 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 334.00 | | | 334.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 734.00 | | | 734.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 029.00 | | | 287 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |