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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 337.00 | 84 028.00 | 80 309.00 | 164 337.00 |
040 Immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 569.00 | 84 028.00 | 294 541.00 | 378 569.00 |
060 Stock marchandises | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
072 Créances – Autres | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
084 Disponibilités | 51 206.00 | | 51 206.00 | 51 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 018.00 | | 68 018.00 | 68 018.00 |
110 Total général Actif | 446 588.00 | 84 028.00 | 362 559.00 | 446 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 620.00 | | | 276 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
230 Autres produits | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 172.00 | | | 324 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 782.00 | | | 92 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 415.00 | | | -4 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
242 Autres charges externes. | 59 828.00 | | | 59 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 749.00 | | | 95 749.00 |
252 Charges sociales | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
262 Autres charges | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 738.00 | | | 271 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 615.00 | | | 615.00 |
294 Charges financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 704.00 | | | 704.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 099.00 | | | 359 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 916.00 | | | 47 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |